システムインテグレータ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

437,009

△731,755

減価償却費

71,945

101,885

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,937

2,404

貸倒引当金の増減額（△は減少）

280

△1,044

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,798

1,067,509

受取利息及び受取配当金

△726

△993

有価証券利息

△169

△20

支払利息

-

535

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△5,019

-

固定資産除却損

15

350

減損損失

2,655

-

売上債権の増減額（△は増加）

△211,726

134,079

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,187

△1,141,519

仕入債務の増減額（△は減少）

89,832

△16,607

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△42,111

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,832

△26,763

前受金の増減額（△は減少）

40,860

△13,011

その他

11,761

45,877

小計

466,504

△621,187

利息及び配当金の受取額

895

1,014

利息の支払額

-

△684

法人税等の支払額

△170,205

△143,914

営業活動によるキャッシュ・フロー

297,194

△764,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,819,830

△539,979

有価証券の償還による収入

1,819,830

539,979

有形固定資産の取得による支出

△2,523

△84,318

無形固定資産の取得による支出

△112,838

△163,092

投資有価証券の売却による収入

4,565

-

敷金及び保証金の差入による支出

△57,795

△14,356

敷金及び保証金の回収による収入

90

27,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

△168,502

△233,768

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,280,000

短期借入金の返済による支出

-

△926,666

株式の発行による収入

7,980

-

配当金の支払額

△53,405

△83,378

自己株式の取得による支出

△45

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△45,471

269,940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

83,220

△728,600

現金及び現金同等物の期首残高

1,047,172

1,130,393

現金及び現金同等物の期末残高

1,130,393

401,792