リミックスポイント

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

200,233

343,732

減価償却費

44,018

25,311

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△233

△377

受取利息及び受取配当金

△294

△109

支払利息

1,436

3,985

株式交付費

5,644

197

新株予約権発行費

2,081

1,767

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△11,004

有形固定資産除却損

1,804

-

売上債権の増減額（△は増加）

△224,739

171,286

たな卸資産の増減額（△は増加）

△30,021

△179,377

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,184

160,600

前受金の増減額（△は減少）

△5,404

△16

その他

28,682

3,722

小計

2,023

519,718

利息及び配当金の受取額

43

665

利息の支払額

△1,461

△4,001

法人税等の支払額

△1,760

△23,168

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,155

493,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△11,000

貸付金の回収による収入

8,000

-

有形固定資産の取得による支出

△5,965

△135,296

有形固定資産の売却による収入

-

141,500

無形固定資産の取得による支出

△1,033

△550

関係会社株式の取得による支出

-

△10,000

敷金の差入による支出

△19,623

△1,114

敷金の回収による収入

2,571

73

出資金の払込による支出

△100

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,150

△16,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

45,838

80,000

長期借入金の返済による支出

△10,068

△10,068

リース債務の返済による支出

△1,470

△561

株式の発行による収入

461,455

-

新株予約権の発行による収入

312

1,618

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

3,612

配当金の支払額

-

△22,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

496,067

52,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

478,761

529,026

現金及び現金同等物の期首残高

152,772

631,533

現金及び現金同等物の期末残高

※ 631,533

※ 1,160,560