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（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△83,014

30,278

減価償却費

8,998

6,267

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△459

717

受取利息

△355

△292

支払利息

1,899

673

減損損失

26,693

312

雇用調整助成金

△77,879

－

固定資産除却損

241

－

売上債権の増減額（△は増加）

△10,229

△49,971

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,308

6,835

仕入債務の増減額（△は減少）

6,355

9,337

未払費用の増減額（△は減少）

△31,515

38,360

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,730

23,152

未払金の増減額（△は減少）

2,311

△3,325

預り金の増減額（△は減少）

△9,980

1,266

その他

△12,830

7,153

小計

△195,805

70,764

利息の受取額

355

292

利息の支払額

△732

△675

雇用調整助成金の受取額

72,800

－

法人税等の支払額

△608

△5,905

法人税等の還付額

25,349

1,328

営業活動によるキャッシュ・フロー

△98,641

65,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,453

△665

無形固定資産の取得による支出

－

△4,541

敷金及び保証金の差入による支出

△15,802

△3,464

敷金及び保証金の回収による収入

4,849

1,120

従業員に対する貸付金の回収による収入

2,428

2,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,978

△5,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

250,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△450,000

△200,000

長期借入れによる収入

150,000

－

配当金の支払額

△26

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,026

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△176,645

60,760

現金及び現金同等物の期首残高

530,169

353,523

現金及び現金同等物の期末残高

353,523

414,283