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メディアファイブのキャッシュフロー計算書

（2021年5月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年６月１日　至　2020年５月31日)	当連結会計年度 (自　2020年６月１日　至　2021年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△65,675	△83,014
減価償却費	5,738	8,998
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,758	△459
受取利息	△358	△355
支払利息	640	1,899
減損損失	819	26,693
雇用調整助成金	－	△77,879
固定資産売却益	△113	－
固定資産除却損	－	241
売上債権の増減額（△は増加）	△18,510	△10,229
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,196	△3,308
仕入債務の増減額（△は減少）	3,890	6,355
未払費用の増減額（△は減少）	26,495	△31,515
未払消費税等の増減額（△は減少）	22,193	△12,730
未払金の増減額（△は減少）	△2,565	2,311
預り金の増減額（△は減少）	13,801	△9,980
その他	3,931	△12,830
小計	△14,666	△195,805
利息の受取額	358	355
利息の支払額	△1,921	△732
雇用調整助成金の受取額	－	72,800
法人税等の支払額	△35,108	△608
法人税等の還付額	－	25,349
営業活動によるキャッシュ・フロー	△51,337	△98,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△14,852	△19,453
有形固定資産の売却による収入	2,270	－
敷金及び保証金の差入による支出	△1,415	△15,802
敷金及び保証金の回収による収入	－	4,849
従業員に対する貸付金の回収による収入	2,146	2,428
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,851	△27,978
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	215,000	250,000
短期借入金の返済による支出	－	△450,000
長期借入れによる収入	－	150,000
配当金の支払額	△9,237	△26
新株予約権の行使による株式の発行による収入	18,060	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	223,822	△50,026
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	160,633	△176,645
現金及び現金同等物の期首残高	369,535	530,169
現金及び現金同等物の期末残高	530,169	353,523