ＳＲＡホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,755

2,965

減価償却費

139

158

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△987

44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

△34

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

32

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

80

2,299

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△332

△1

受取利息及び受取配当金

△316

△321

支払利息

7

3

支払手数料

13

13

為替差損益（△は益）

△827

△1,226

持分法による投資損益（△は益）

152

121

投資有価証券評価損益（△は益）

0

1,517

投資有価証券売却損益（△は益）

86

417

固定資産除却損

93

1

売上債権の増減額（△は増加）

△1

△22

棚卸資産の増減額（△は増加）

309

△320

仕入債務の増減額（△は減少）

317

547

その他の流動資産の増減額（△は増加）

87

299

その他の負債の増減額（△は減少）

553

△102

未払消費税等の増減額（△は減少）

△69

165

その他

33

27

小計

5,166

6,622

利息及び配当金の受取額

249

152

利息の支払額

△7

△1

法人税等の支払額

△2,582

△1,631

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,826

5,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34

△36

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△227

△165

無形固定資産の売却による収入

－

1

投資有価証券の取得による支出

△334

△205

投資有価証券の売却による収入

158

79

関係会社株式の取得による支出

－

△236

貸付けによる支出

△178

△37

貸付金の回収による収入

5

451

定期預金の預入による支出

△0

△190

定期預金の払戻による収入

119

32

差入保証金の差入による支出

△2

△8

差入保証金の回収による収入

31

0

その他

1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△460

△315

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

93

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,480

△1,604

ストックオプションの行使による収入

－

211

支払手数料の支払額

△13

△13

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,495

△1,313

現金及び現金同等物に係る換算差額

177

170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,048

3,683

現金及び現金同等物の期首残高

8,854

9,902

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,902

※ 13,586