ＳＲＡホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,956

5,755

減価償却費

145

139

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△35

△987

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

23

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

37

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

80

投資損失引当金の増減額（△は減少）

0

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

2

△332

受取利息及び受取配当金

△326

△316

支払利息

3

7

支払手数料

13

13

為替差損益（△は益）

△181

△827

持分法による投資損益（△は益）

306

152

投資有価証券評価損益（△は益）

404

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△97

86

固定資産除却損

4

93

売上債権の増減額（△は増加）

△174

△1

棚卸資産の増減額（△は増加）

86

309

仕入債務の増減額（△は減少）

△364

317

その他の流動資産の増減額（△は増加）

258

87

その他の負債の増減額（△は減少）

11

553

未払消費税等の増減額（△は減少）

105

△69

その他

26

33

小計

5,245

5,166

利息及び配当金の受取額

306

249

利息の支払額

△2

△7

法人税等の支払額

△549

△2,582

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,999

2,826

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△35

△34

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△103

△227

投資有価証券の取得による支出

△349

△334

投資有価証券の売却による収入

447

158

貸付けによる支出

△143

△178

貸付金の回収による収入

41

5

定期預金の預入による支出

△0

△0

定期預金の払戻による収入

－

119

差入保証金の差入による支出

△0

△2

差入保証金の回収による収入

1

31

その他

7

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△135

△460

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,357

△1,480

支払手数料の支払額

△13

△13

その他

△2

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,372

△1,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,483

1,048

現金及び現金同等物の期首残高

5,370

8,854

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,854

※ 9,902