ＳＲＡホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△13

4,956

減価償却費

466

145

減損損失

1,039

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

91

△35

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

36

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△52

37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△4

投資損失引当金の増減額（△は減少）

0

0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△9

2

受取利息及び受取配当金

△293

△326

支払利息

6

3

支払手数料

13

13

為替差損益（△は益）

176

△181

持分法による投資損益（△は益）

118

306

投資有価証券評価損益（△は益）

3,958

404

投資有価証券売却損益（△は益）

△35

△97

固定資産除却損

34

4

売上債権の増減額（△は増加）

△463

△174

たな卸資産の増減額（△は増加）

△90

86

仕入債務の増減額（△は減少）

377

△364

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△174

258

その他の負債の増減額（△は減少）

△533

11

未払消費税等の増減額（△は減少）

92

105

その他

79

26

小計

4,801

5,245

利息及び配当金の受取額

278

306

利息の支払額

△3

△2

法人税等の支払額

△1,683

△549

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,392

4,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△64

△35

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△509

△103

投資有価証券の取得による支出

△1,064

△349

投資有価証券の売却による収入

86

447

貸付けによる支出

△188

△143

貸付金の回収による収入

157

41

定期預金の預入による支出

△312

△0

定期預金の払戻による収入

1,324

－

差入保証金の差入による支出

△27

△0

差入保証金の回収による収入

0

1

その他

△23

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△619

△135

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,357

△1,357

支払手数料の支払額

△11

△13

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,371

△1,372

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,373

3,483

現金及び現金同等物の期首残高

3,997

5,370

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,370

※ 8,854