ＳＲＡホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

4,050

△13

減価償却費

512

466

減損損失

－

1,039

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△208

91

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17

36

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△18

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25

△52

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△4

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△1

0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△440

△9

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△1,198

－

受取利息及び受取配当金

△197

△293

支払利息

22

6

支払手数料

7

13

為替差損益（△は益）

△200

176

持分法による投資損益（△は益）

△10

118

投資有価証券評価損益（△は益）

542

3,958

投資有価証券売却損益（△は益）

△479

△35

固定資産除却損

2

34

売上債権の増減額（△は増加）

35

△463

たな卸資産の増減額（△は増加）

207

△90

仕入債務の増減額（△は減少）

625

377

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,409

△174

その他の負債の増減額（△は減少）

681

△533

未払消費税等の増減額（△は減少）

31

92

その他

△23

79

小計

5,425

4,801

利息及び配当金の受取額

163

278

利息の支払額

△21

△3

法人税等の支払額

△1,206

△1,683

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,361

3,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△60

△64

無形固定資産の取得による支出

△269

△509

投資有価証券の取得による支出

△2,288

△1,064

投資有価証券の売却による収入

110

86

関係会社株式の取得による支出

△92

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△35

－

貸付けによる支出

△1,887

△188

貸付金の回収による収入

55

157

定期預金の預入による支出

△531

△312

定期預金の払戻による収入

45

1,324

差入保証金の差入による支出

△0

△27

差入保証金の回収による収入

0

0

その他

△0

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,953

△619

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,109

－

非支配株主からの払込みによる収入

5

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,354

△1,357

ストックオプションの行使による収入

58

－

支払手数料の支払額

△4

△11

その他

0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,405

△1,371

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23

△27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,021

1,373

現金及び現金同等物の期首残高

7,018

3,997

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,997

※ 5,370