ＳＲＡホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,188

3,146

減価償却費

465

444

のれん償却額

27

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

143

37

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

△32

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

36

△47

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

298

投資損失引当金の増減額（△は減少）

3

1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

4

360

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

1,198

受取利息及び受取配当金

△119

△172

支払利息

38

38

為替差損益（△は益）

△19

253

持分法による投資損益（△は益）

80

△687

投資有価証券評価損益（△は益）

10

3

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△328

固定資産除却損

1

0

売上債権の増減額（△は増加）

△549

458

たな卸資産の増減額（△は増加）

88

△165

仕入債務の増減額（△は減少）

△30

△368

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△868

△475

その他の負債の増減額（△は減少）

1,702

315

未払消費税等の増減額（△は減少）

△39

38

その他

67

72

小計

5,313

4,426

利息及び配当金の受取額

69

155

利息の支払額

△38

△38

法人税等の支払額

△1,443

△1,978

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,900

2,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△59

△77

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△618

△459

投資有価証券の取得による支出

△138

△932

投資有価証券の売却による収入

320

1,308

関係会社株式の取得による支出

△3,705

－

貸付けによる支出

△1,782

△1,446

貸付金の回収による収入

473

1,020

定期預金の預入による支出

△80

△150

差入保証金の差入による支出

△50

△6

差入保証金の回収による収入

11

0

その他

△7

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,636

△760

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

非支配株主からの払込みによる収入

2

3

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△909

△1,222

ストックオプションの行使による収入

134

172

財務活動によるキャッシュ・フロー

△772

△1,047

現金及び現金同等物に係る換算差額

△59

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,567

752

現金及び現金同等物の期首残高

8,833

6,265

現金及び現金同等物の期末残高

6,265

7,018