ＳＲＡホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,899

4,188

減価償却費

388

465

のれん償却額

27

27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

143

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

39

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,261

30

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△102

3

受取利息及び受取配当金

△240

△119

支払利息

29

38

投資有価証券評価損益（△は益）

656

10

投資有価証券売却損益（△は益）

△20

0

固定資産除却損

42

1

売上債権の増減額（△は増加）

△678

△549

たな卸資産の増減額（△は増加）

322

88

仕入債務の増減額（△は減少）

△159

△30

その他の負債の増減額（△は減少）

873

1,702

未払消費税等の増減額（△は減少）

△113

△39

その他

440

△736

小計

4,626

5,313

利息及び配当金の受取額

171

69

利息の支払額

△29

△38

法人税等の支払額

△1,274

△1,443

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,493

3,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

300

－

有形固定資産の取得による支出

△27

△59

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△800

△618

投資有価証券の取得による支出

△1,423

△138

投資有価証券の売却による収入

164

320

関係会社株式の取得による支出

△383

△3,705

貸付けによる支出

△597

△1,782

貸付金の回収による収入

72

473

定期預金の預入による支出

△100

△80

差入保証金の差入による支出

△10

△50

差入保証金の回収による収入

1

11

その他

△5

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,809

△5,636

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

非支配株主からの払込みによる収入

－

2

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△759

△909

ストックオプションの行使による収入

143

134

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△616

△772

現金及び現金同等物に係る換算差額

△58

△59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8

△2,567

現金及び現金同等物の期首残高

8,792

8,833

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31

－

現金及び現金同等物の期末残高

8,833

6,265