ＳＲＡホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,623

2,981

減価償却費

416

389

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,622

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,305

31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

△21

賞与引当金の増減額（△は減少）

△44

17

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△0

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

受取利息及び受取配当金

△243

△234

支払利息

25

25

投資有価証券評価損益（△は益）

－

825

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△19

関係会社株式評価損

4

－

固定資産売却損益（△は益）

△0

－

固定資産除却損

3

14

売上債権の増減額（△は増加）

△377

715

たな卸資産の増減額（△は増加）

△468

△729

仕入債務の増減額（△は減少）

721

204

その他の負債の増減額（△は減少）

24

△175

未払消費税等の増減額（△は減少）

13

365

その他

△242

△113

小計

3,118

4,279

利息及び配当金の受取額

144

161

利息の支払額

△25

△24

法人税等の支払額

△1,106

△1,125

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,131

3,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△300

有形固定資産の取得による支出

△61

△62

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△122

△141

投資有価証券の取得による支出

△67

△940

投資有価証券の売却による収入

940

255

関係会社の整理による収入

82

－

貸付けによる支出

△769

△898

貸付金の回収による収入

154

443

定期預金の預入による支出

△80

△100

差入保証金の差入による支出

△20

△3

差入保証金の回収による収入

51

57

その他

85

63

投資活動によるキャッシュ・フロー

192

△1,626

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20

△30

長期借入金の返済による支出

－

△300

自己株式の取得による支出

△1,544

△0

配当金の支払額

△591

△682

ストックオプションの行使による収入

91

80

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,065

△932

現金及び現金同等物に係る換算差額

153

151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

411

883

現金及び現金同等物の期首残高

7,497

7,909

現金及び現金同等物の期末残高

7,909

8,792