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大和コンピューターのキャッシュフロー計算書

（2017年7月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年８月１日　至　平成28年７月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年８月１日　至　平成29年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	272,301	316,429
減価償却費	37,674	32,394
減損損失	18,499	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△170	289
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,000	－
プログラム保証引当金の増減額（△は減少）	235	△293
受注損失引当金の増減額（△は減少）	7,500	△4,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,093	10,628
受取利息及び受取配当金	△4,247	△5,008
支払利息	1,502	584
為替差損益（△は益）	5,465	△3,408
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△999
売上債権の増減額（△は増加）	44,604	△58,535
たな卸資産の増減額（△は増加）	13,016	△25,856
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,257	4,445
未払消費税等の増減額（△は減少）	△31,413	3,154
その他の資産の増減額（△は増加）	△7,993	18,996
その他の負債の増減額（△は減少）	21,426	△5,774
その他	17	71
小計	379,255	282,616
利息及び配当金の受取額	4,247	5,008
利息の支払額	△1,382	△648
法人税等の支払額	△147,642	△66,781
営業活動によるキャッシュ・フロー	234,479	220,194
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△250,000	△250,000
定期預金の払戻による収入	250,000	250,000
有形固定資産の取得による支出	△10,587	△17,746
無形固定資産の取得による支出	△2,645	△1,403
投資有価証券の取得による支出	△8,254	△4,460
投資有価証券の売却による収入	－	1,000
その他の資産に関する支出	△19,688	△5,747
その他の資産に関する収入	28	60
投資活動によるキャッシュ・フロー	△41,147	△28,297


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年８月１日　至　平成28年７月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年８月１日　至　平成29年７月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△75,751	△44,824
新株予約権の行使による株式の発行による収入	43,062	－
自己株式の純増減額（△は増加）	△611	△692
配当金の支払額	△43,634	△44,244
財務活動によるキャッシュ・フロー	△76,934	△89,761
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,465	3,408
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	110,931	105,544
現金及び現金同等物の期首残高	1,421,515	1,532,447
現金及び現金同等物の期末残高	1,532,447	1,637,991