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大和コンピューターのキャッシュフロー計算書

（2016年7月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年８月１日　至　平成27年７月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年８月１日　至　平成28年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	403,731	272,301
減価償却費	37,463	37,674
減損損失	-	18,499
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5	△170
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,500	△4,000
プログラム保証引当金の増減額（△は減少）	△3,773	235
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△1,241	7,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13,417	8,093
受取利息及び受取配当金	△4,026	△4,247
支払利息	2,667	1,502
受取保険金	△10,841	－
社葬関連費用	9,636	－
為替差損益（△は益）	△4,505	5,465
投資有価証券売却損益（△は益）	△13,467	－
投資有価証券評価損益（△は益）	4,999	－
売上債権の増減額（△は増加）	3,417	44,604
たな卸資産の増減額（△は増加）	△6,997	13,016
仕入債務の増減額（△は減少）	2,907	△3,257
未払消費税等の増減額（△は減少）	7,756	△31,413
その他の資産の増減額（△は増加）	9,817	△7,993
その他の負債の増減額（△は減少）	23,895	21,426
その他	171	17
小計	477,523	379,255
利息及び配当金の受取額	4,026	4,247
利息の支払額	△2,642	△1,382
保険金の受取額	10,841	－
社葬関連費用の支払額	△9,636	－
法人税等の支払額	△159,826	△147,642
営業活動によるキャッシュ・フロー	320,285	234,479
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△250,000	△250,000
定期預金の払戻による収入	250,000	250,000
有形固定資産の取得による支出	△10,203	△10,587
無形固定資産の取得による支出	△4,958	△2,645
投資有価証券の取得による支出	△9,143	△8,254
投資有価証券の売却による収入	18,113	－
保険積立金の払戻による収入	39,193	－
その他の資産に関する支出	△6,005	△19,688
その他の資産に関する収入	231	28
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,226	△41,147


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年８月１日　至　平成27年７月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年８月１日　至　平成28年７月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	30,000	－
長期借入金の返済による支出	△85,579	△75,751
新株予約権の行使による株式の発行による収入	5,776	43,062
自己株式の純増減額（△は増加）	△1,839	△611
配当金の支払額	△39,504	△43,634
財務活動によるキャッシュ・フロー	△91,146	△76,934
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,505	△5,465
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	260,871	110,931
現金及び現金同等物の期首残高	1,160,644	1,421,515
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,421,515	※ 1,532,447