大和コンピューター

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年８月１日

　至　平成26年７月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年８月１日

　至　平成27年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

343,033

403,731

減価償却費

43,443

37,463

減損損失

39,069

-

のれん償却額

14,819

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,926

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

400

2,500

プログラム保証引当金の増減額（△は減少）

△1,354

△3,773

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△4,291

△1,241

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,021

13,417

受取利息及び受取配当金

△3,453

△4,026

支払利息

3,736

2,667

受取保険金

－

△10,841

社葬関連費用

－

9,636

為替差損益（△は益）

△638

△4,505

固定資産除却損

73

-

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△13,467

投資有価証券評価損益（△は益）

－

4,999

売上債権の増減額（△は増加）

△60,195

3,417

たな卸資産の増減額（△は増加）

17,495

△6,997

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,483

2,907

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,503

7,756

その他の資産の増減額（△は増加）

11,767

9,817

その他の負債の増減額（△は減少）

11,490

23,895

その他

6,173

171

小計

439,683

477,523

利息及び配当金の受取額

3,453

4,026

利息の支払額

△3,689

△2,642

保険金の受取額

－

10,841

社葬関連費用の支払額

－

△9,636

法人税等の支払額

△125,021

△159,826

営業活動によるキャッシュ・フロー

314,426

320,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△250,000

△250,000

定期預金の払戻による収入

250,000

250,000

有形固定資産の取得による支出

△1,182

△10,203

無形固定資産の取得による支出

△4,045

△4,958

投資有価証券の取得による支出

△4,015

△9,143

投資有価証券の売却による収入

－

18,113

保険積立金の払戻による収入

－

39,193

その他の資産に関する支出

△20,765

△6,005

その他の資産に関する収入

450

231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,559

27,226

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年８月１日

　至　平成26年７月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年８月１日

　至　平成27年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

30,000

長期借入金の返済による支出

△123,416

△85,579

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

5,776

自己株式の純増減額（△は増加）

68

△1,839

配当金の支払額

△32,957

△39,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

△156,304

△91,146

現金及び現金同等物に係る換算差額

638

4,505

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

129,200

260,871

現金及び現金同等物の期首残高

1,031,443

1,160,644

現金及び現金同等物の期末残高

1,160,644

1,421,515