メディア工房のキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △120,661 | 1,395 |
| 減価償却費 | 81,482 | 113,989 |
| のれん償却額 | 8,403 | － |
| 減損損失 | 77,992 | 34,107 |
| 事業整理損 | 24,105 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | － | 3,323 |
| 補助金収入 | － | △4,000 |
| 受取利息 | △118 | △37 |
| 支払利息 | 11,698 | 13,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,312 | △74,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,907 | △359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △38,095 | 12,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,185 | 6,017 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △8,111 | 6,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,237 | 18,731 |
| その他 | △2,689 | 10,667 |
| 小計 | 94,648 | 142,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 37 |
| 利息の支払額 | △12,234 | △12,864 |
| 事業整理損失の支払額 | △14,980 | － |
| 補助金収入の受取額 | － | 4,000 |
| 法人税等の支払額 | △11,293 | △2,887 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,258 | 148,540 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,934 | △1,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △141,813 | △66,845 |
| その他 | 161 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △166,586 | △68,561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △884,581 | △1,072,841 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7,891 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,527 | △172,841 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,429 | 323 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,628 | △92,538 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,302,339 | 2,500,968 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,500,968 | 2,408,430 |
