メディア工房のキャッシュフロー計算書
（2020年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 53,289 | △120,661 |
| 減価償却費 | 48,134 | 81,482 |
| のれん償却額 | 12,604 | 8,403 |
| 減損損失 | － | 77,992 |
| 事業整理損 | － | 24,105 |
| 受取利息 | △64 | △118 |
| 支払利息 | 7,378 | 11,698 |
| 新株予約権戻入益 | △12,746 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,884 | 14,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 801 | 2,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,059 | △38,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △18,163 | 26,185 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 133 | △8,111 |
| その他 | △20,225 | 14,547 |
| 小計 | 144,086 | 94,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 118 |
| 利息の支払額 | △8,445 | △12,234 |
| 事業整理損失の支払額 | － | △14,980 |
| 法人税等の支払額 | △27,744 | △11,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,960 | 56,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,306 | △24,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,669 | △141,813 |
| 有価証券の売却による収入 | 66,972 | － |
| その他 | △6,083 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,087 | △166,586 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △637,403 | △884,581 |
| 自己株式の取得による支出 | △60,010 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,325 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △7,891 |
| その他 | △6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,905 | 307,527 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,663 | 1,429 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,115 | 198,628 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,101,224 | 2,302,339 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,302,339 | 2,500,968 |
