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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

149,129

41,285

減価償却費

66,453

29,134

減損損失

31,192

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

8,000

受取利息

△27

△22

支払利息

12,688

10,405

売上債権の増減額（△は増加）

75,132

13,884

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,548

5,683

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,678

△423

未払金の増減額（△は減少）

△8,220

13,859

未払費用の増減額（△は減少）

△6,384

495

未払消費税等の増減額（△は減少）

300

△19,712

その他

1,288

△4,074

小計

316,423

98,517

利息及び配当金の受取額

27

22

利息の支払額

△11,728

△10,429

法人税等の支払額

△14,590

△12,512

営業活動によるキャッシュ・フロー

290,131

75,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,732

△1,047

無形固定資産の取得による支出

△24,276

△115,412

投資有価証券の取得による支出

△20,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

12,000

敷金及び保証金の差入による支出

△5,400

-

敷金及び保証金の回収による収入

12,576

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△74,833

△104,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△1,039,932

△882,728

配当金の支払額

-

△45,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

△239,932

△327,797

現金及び現金同等物に係る換算差額

314

△28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,318

△356,688

現金及び現金同等物の期首残高

2,408,430

2,384,111

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,384,111

※ 2,027,423