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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

当連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,395

149,129

減価償却費

113,989

66,453

減損損失

34,107

31,192

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損

3,323

-

補助金収入

△4,000

-

受取利息

△37

△27

支払利息

13,083

12,688

売上債権の増減額（△は増加）

△74,209

75,132

棚卸資産の増減額（△は増加）

△359

2,548

仕入債務の増減額（△は減少）

12,774

△7,678

未払金の増減額（△は減少）

6,017

△8,220

未払費用の増減額（△は減少）

6,674

△6,384

未払消費税等の増減額（△は減少）

18,731

300

その他

10,667

1,288

小計

142,158

316,423

利息及び配当金の受取額

37

27

利息の支払額

△12,864

△11,728

補助金収入の受取額

4,000

-

法人税等の支払額

△2,887

△14,590

法人税等の還付額

18,096

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

148,540

290,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,815

△37,732

無形固定資産の取得による支出

△66,845

△24,276

投資有価証券の取得による支出

-

△20,000

敷金及び保証金の差入による支出

-

△5,400

敷金及び保証金の回収による収入

100

12,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,561

△74,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

900,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△1,072,841

△1,039,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

△172,841

△239,932

現金及び現金同等物に係る換算差額

323

314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△92,538

△24,318

現金及び現金同等物の期首残高

2,500,968

2,408,430

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,408,430

※ 2,384,111