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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年９月１日

　至 2020年８月31日)

当連結会計年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△120,661

1,395

減価償却費

81,482

113,989

のれん償却額

8,403

－

減損損失

77,992

34,107

事業整理損

24,105

－

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損

－

3,323

補助金収入

－

△4,000

受取利息

△118

△37

支払利息

11,698

13,083

売上債権の増減額（△は増加）

14,312

△74,209

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,907

△359

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,095

12,774

未払金の増減額（△は減少）

26,185

6,017

未払費用の増減額（△は減少）

△8,111

6,674

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,237

18,731

その他

△2,689

10,667

小計

94,648

142,158

利息及び配当金の受取額

118

37

利息の支払額

△12,234

△12,864

事業整理損失の支払額

△14,980

－

補助金収入の受取額

－

4,000

法人税等の支払額

△11,293

△2,887

法人税等の還付額

－

18,096

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,258

148,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,934

△1,815

無形固定資産の取得による支出

△141,813

△66,845

その他

161

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△166,586

△68,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,200,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△884,581

△1,072,841

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△7,891

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

307,527

△172,841

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,429

323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

198,628

△92,538

現金及び現金同等物の期首残高

2,302,339

2,500,968

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,500,968

※ 2,408,430