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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年９月１日

　至 2019年８月31日)

当連結会計年度

(自 2019年９月１日

　至 2020年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

53,289

△120,661

減価償却費

48,134

81,482

のれん償却額

12,604

8,403

減損損失

－

77,992

事業整理損

－

24,105

受取利息

△64

△118

支払利息

7,378

11,698

新株予約権戻入益

△12,746

－

売上債権の増減額（△は増加）

45,884

14,312

たな卸資産の増減額（△は増加）

801

2,907

仕入債務の増減額（△は減少）

27,059

△38,095

未払金の増減額（△は減少）

△18,163

26,185

未払費用の増減額（△は減少）

133

△8,111

その他

△20,225

14,547

小計

144,086

94,648

利息及び配当金の受取額

64

118

利息の支払額

△8,445

△12,234

事業整理損失の支払額

－

△14,980

法人税等の支払額

△27,744

△11,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

107,960

56,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,306

△24,934

無形固定資産の取得による支出

△69,669

△141,813

有価証券の売却による収入

66,972

－

その他

△6,083

161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,087

△166,586

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△637,403

△884,581

自己株式の取得による支出

△60,010

－

非支配株主からの払込みによる収入

8,325

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△7,891

その他

△6

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

110,905

307,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,663

1,429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

201,115

198,628

現金及び現金同等物の期首残高

2,101,224

2,302,339

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,302,339

※ 2,500,968