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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年９月１日

　至 2018年８月31日)

当連結会計年度

(自 2018年９月１日

　至 2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

70,746

53,289

減価償却費

54,672

48,134

のれん償却額

12,604

12,604

受取利息

△67

△64

支払利息

7,756

7,378

新株予約権戻入益

－

△12,746

売上債権の増減額（△は増加）

41,935

45,884

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,374

801

仕入債務の増減額（△は減少）

7,887

27,059

未払金の増減額（△は減少）

△33,612

△18,163

未払費用の増減額（△は減少）

△8,521

133

その他

△13,873

△20,225

小計

138,154

144,086

利息及び配当金の受取額

67

64

利息の支払額

△7,695

△8,445

法人税等の支払額

△1,199

△27,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

129,326

107,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,440

△4,306

無形固定資産の取得による支出

△66,847

△69,669

投資有価証券の売却による収入

－

66,972

その他

△3,792

△6,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,081

△13,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△673,297

△637,403

自己株式の取得による支出

△102,000

△60,010

非支配株主からの払込みによる収入

－

8,325

その他

△484

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△175,782

110,905

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,208

△4,663

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△125,328

201,115

現金及び現金同等物の期首残高

2,226,553

2,101,224

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,101,224

※ 2,302,339