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(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

当連結会計年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

41,285

△254,790

減価償却費

29,134

40,643

減損損失

-

89,596

投資有価証券売却損益（△は益）

8,000

-

受取利息

△22

△4,769

支払利息

10,405

11,774

売上債権の増減額（△は増加）

13,884

45,934

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,683

1,403

仕入債務の増減額（△は減少）

△423

△4,755

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

74,114

未払金の増減額（△は減少）

13,859

12,801

未払費用の増減額（△は減少）

495

△1,039

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,712

22,285

その他

△4,074

18,190

小計

98,517

51,390

利息及び配当金の受取額

22

186

利息の支払額

△10,429

△10,997

法人税等の支払額

△12,512

△1,095

法人税等の還付額

-

4,689

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,597

44,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,047

△2,250

無形固定資産の取得による支出

△115,412

△134,164

投資有価証券の売却による収入

12,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

-

△2,351

貸付けによる支出

-

△100,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,459

△238,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600,000

899,791

長期借入金の返済による支出

△882,728

△740,809

自己株式の取得による支出

-

△14

配当金の支払額

△45,069

△31,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

△327,797

127,507

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△356,688

△67,086

現金及び現金同等物の期首残高

2,384,111

2,027,423

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,027,423

※ 1,960,337