メディア工房のキャッシュフロー計算書
（2025年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年９月１日 至 2025年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △254,790 | △432,209 |
| 減価償却費 | 40,643 | 37,107 |
| 減損損失 | 89,596 | 114,732 |
| 受取保険金 | - | △3,880 |
| 補助金収入 | - | △16,200 |
| 受取利息 | △4,769 | △6,673 |
| 支払利息 | 11,774 | 11,923 |
| 社債発行費 | - | 8,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,934 | 30,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,403 | △5,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,755 | △4,783 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 74,114 | 33,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,801 | △11,435 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,039 | △4,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,285 | △10,588 |
| その他 | 18,190 | 27,204 |
| 小計 | 51,390 | △231,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 6,591 |
| 利息の支払額 | △10,997 | △11,823 |
| 保険金の受取額 | - | 3,880 |
| 補助金の受取額 | - | 16,200 |
| 法人税等の支払額 | △1,095 | △4,089 |
| 法人税等の還付額 | 4,689 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,172 | △220,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,250 | △32,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △134,164 | △198,083 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,351 | - |
| 貸付けによる支出 | △100,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238,766 | △220,239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 97,200 |
| 長期借入れによる収入 | 899,791 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △740,809 | △683,192 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 291,112 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 4,901 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | 166,250 |
| 自己株式の取得による支出 | △14 | - |
| 配当金の支払額 | △31,459 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,507 | 76,271 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △67,086 | △364,395 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,027,423 | 1,960,337 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,960,337 | 1,595,941 |
