アルファクス・フード・システム

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△264,736

△590,597

減価償却費

187,125

235,620

減損損失

－

38,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43,782

20,483

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△10,156

10,466

受取利息及び受取配当金

△229

△98

支払利息

17,608

16,161

支払手数料

1,687

1,000

株式交付費

28,366

16,688

固定資産除却損

－

128

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△730

売上債権の増減額（△は増加）

36,139

10,767

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,739

112,788

仕入債務の増減額（△は減少）

△275

28,388

未払消費税等の増減額（△は減少）

25,532

7,976

その他の流動資産の増減額（△は増加）

55,842

59,079

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△102,274

2,367

その他

△18,215

1,883

小計

△22,543

△29,623

利息及び配当金の受取額

229

98

利息の支払額

△19,135

△16,309

法人税等の支払額

△1,260

△8,273

法人税等の還付額

109,623

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

66,913

△54,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,199

△25,500

無形固定資産の取得による支出

△178,649

△94,896

定期預金の預入による支出

△3,500

－

定期預金の払戻による収入

30,000

13,000

投資有価証券の取得による支出

△8,750

△11,250

投資有価証券の売却による収入

－

6,000

その他

△2,321

1,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

△193,419

△110,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,503,819

318,494

短期借入金の返済による支出

△1,669,542

△367,645

長期借入れによる収入

96,300

400,000

長期借入金の返済による支出

△157,037

△260,438

社債の償還による支出

△41,000

△41,000

株式の発行による収入

225,122

130,374

新株予約権の発行による収入

4,969

2,835

自己株式の取得による支出

△64

－

リース債務の返済による支出

△23,737

△21,870

配当金の支払額

△468

△129

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,638

160,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△188,144

△4,463

現金及び現金同等物の期首残高

286,156

98,012

現金及び現金同等物の期末残高

※ 98,012

※ 93,549