アルファクス・フード・システム

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△680,521

△264,736

減価償却費

216,663

187,125

減損損失

4,100

－

関係会社株式評価損

10,106

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32,313

43,782

賞与引当金の増減額（△は減少）

△43,299

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

90

△10,156

受取利息及び受取配当金

△57

△229

支払利息

11,904

17,608

支払手数料

1,848

1,687

株式交付費

－

28,366

特別調査費用

97,940

－

課徴金

35,770

－

売上債権の増減額（△は増加）

132,911

36,139

たな卸資産の増減額（△は増加）

36,885

△22,739

仕入債務の増減額（△は減少）

△47,821

△275

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38,981

25,532

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△80,710

55,842

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△75,248

△102,274

その他

△9,799

△18,215

小計

△395,905

△22,543

利息及び配当金の受取額

57

229

利息の支払額

△11,810

△19,135

特別調査費用の支払額

△97,940

－

法人税等の支払額

△140,766

△1,260

法人税等の還付額

81

109,623

営業活動によるキャッシュ・フロー

△646,283

66,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,840

△30,199

無形固定資産の取得による支出

△125,016

△178,649

定期預金の預入による支出

△6,000

△3,500

定期預金の払戻による収入

－

30,000

投資有価証券の取得による支出

△5,270

△8,750

その他

△327

△2,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

△166,453

△193,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

230,000

1,503,819

短期借入金の返済による支出

△100,000

△1,669,542

長期借入れによる収入

660,000

96,300

長期借入金の返済による支出

△130,339

△157,037

社債の発行による収入

145,861

－

社債の償還による支出

△41,000

△41,000

株式の発行による収入

－

225,122

新株予約権の発行による収入

－

4,969

自己株式の取得による支出

－

△64

リース債務の返済による支出

△23,266

△23,737

配当金の支払額

△61,050

△468

財務活動によるキャッシュ・フロー

680,205

△61,638

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△132,532

△188,144

現金及び現金同等物の期首残高

418,689

286,156

現金及び現金同等物の期末残高

※ 286,156

※ 98,012