アルファクス・フード・システム

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

241,587

△680,521

減価償却費

166,859

216,663

減損損失

11,060

4,100

関係会社株式評価損

-

10,106

貸倒引当金の増減額（△は減少）

62,641

32,313

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,269

△43,299

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△3,509

90

受取利息及び受取配当金

△75

△57

支払利息

10,720

11,904

支払手数料

2,438

1,848

固定資産除却損

15,099

-

特別調査費用

-

97,940

課徴金

-

35,770

売上債権の増減額（△は増加）

36,682

132,911

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,328

36,885

仕入債務の増減額（△は減少）

18,827

△47,821

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,201

△38,981

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△5,802

△80,710

その他の流動負債の増減額（△は減少）

24,588

△75,248

その他

5,773

△9,799

小計

590,287

△395,905

利息及び配当金の受取額

75

57

利息の支払額

△10,720

△11,810

特別調査費用の支払額

-

△97,940

法人税等の支払額

△4,503

△140,766

法人税等の還付額

118

81

営業活動によるキャッシュ・フロー

575,257

△646,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63,416

△29,840

無形固定資産の取得による支出

△82,996

△125,016

定期預金の預入による支出

△6,000

△6,000

投資有価証券の取得による支出

-

△5,270

短期貸付金の増減額（△は増加）

△73,440

△5,160

敷金及び保証金の回収による収入

-

6,414

敷金及び保証金の差入による支出

△14,532

△1,280

その他

5,736

△302

投資活動によるキャッシュ・フロー

△234,649

△166,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

120,000

230,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

長期借入れによる収入

－

660,000

長期借入金の返済による支出

△129,175

△130,339

社債の発行による収入

96,990

145,861

社債の償還による支出

△10,000

△41,000

自己株式の取得による支出

△98

-

リース債務の返済による支出

△16,085

△23,266

配当金の支払額

△24,558

△61,050

その他

△2,962

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△65,890

680,205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

274,717

△132,532

現金及び現金同等物の期首残高

143,971

418,689

現金及び現金同等物の期末残高

※ 418,689

※ 286,156