アルファクス・フード・システム

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アルファクス・フード・システムのキャッシュフロー計算書

（2017年9月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前事業年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)	当事業年度 (自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	161,198	155,894
減価償却費	80,955	107,394
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9,305	△3,527
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,658	552
補助金収入	－	△69,059
退職給付引当金の増減額（△は減少）	10,287	9,166
固定資産除却損	－	34,235
受取利息及び受取配当金	△54	△67
支払利息	9,689	10,453
売上債権の増減額（△は増加）	△40,550	107,621
たな卸資産の増減額（△は増加）	△16,292	57,653
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,856	△25,495
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△16,352	△45,888
その他の流動負債の増減額（△は減少）	18,889	49,939
その他	4,696	△1,209
小計	194,963	387,662
利息及び配当金の受取額	54	67
利息の支払額	△9,094	△8,250
補助金の受取額	－	69,059
法人税等の支払額	△9,566	△51,222
営業活動によるキャッシュ・フロー	176,357	397,316
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△80,542	△507,617
無形固定資産の取得による支出	△148,313	△127,906
定期預金の預入による支出	△6,000	△15,500
定期預金の払戻による収入	－	30,000
子会社株式の取得による支出	－	△10,200
その他	－	△73
投資活動によるキャッシュ・フロー	△234,855	△631,297
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,040,000	870,000
短期借入金の返済による支出	△2,068,000	△1,003,000
長期借入れによる収入	108,000	650,000
長期借入金の返済による支出	△65,400	△204,000
社債の償還による支出	△24,000	△14,000
自己株式の取得による支出	－	△149
リース債務の返済による支出	△1,886	△5,664
その他	－	△39,434
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,286	253,752
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△69,784	19,771
現金及び現金同等物の期首残高	299,534	229,749
現金及び現金同等物の期末残高	229,749	249,520