アルファクス・フード・システム

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当事業年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

50,836

161,198

減価償却費

85,659

80,955

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,885

△9,305

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,245

2,658

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,533

10,287

受取利息及び受取配当金

△124

△54

支払利息

10,720

9,689

売上債権の増減額（△は増加）

6,907

△40,550

たな卸資産の増減額（△は増加）

△112,975

△16,292

仕入債務の増減額（△は減少）

61,861

△10,856

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,413

△16,352

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△19,919

18,889

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

1,450

－

その他

1,116

4,696

小計

106,292

194,963

利息及び配当金の受取額

124

54

利息の支払額

△8,926

△9,094

法人税等の支払額

△3,284

△9,566

営業活動によるキャッシュ・フロー

94,206

176,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,167

△80,542

有形固定資産の売却による収入

3,910

－

無形固定資産の取得による支出

△103,461

△148,313

定期預金の預入による支出

△6,000

△6,000

敷金及び保証金の差入による支出

△4

－

敷金及び保証金の回収による収入

665

－

ゴルフ会員権の売却による収入

3,600

－

その他

△241

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△138,699

△234,855

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,293,200

2,040,000

短期借入金の返済による支出

△2,457,700

△2,068,000

長期借入れによる収入

150,000

108,000

長期借入金の返済による支出

△33,600

△65,400

社債の償還による支出

△54,000

△24,000

自己株式の取得による支出

△15

－

リース債務の返済による支出

－

△1,886

配当金の支払額

△362

－

その他

△6,363

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△108,841

△11,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△153,334

△69,784

現金及び現金同等物の期首残高

452,868

299,534

現金及び現金同等物の期末残高

※ 299,534

※ 229,749