アルファクス・フード・システム

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当事業年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△285,877

50,836

減価償却費

120,998

85,659

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,796

22,885

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,534

△2,245

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△306

2,533

受取利息及び受取配当金

△90

△124

支払利息

11,806

10,720

売上債権の増減額（△は増加）

7,914

6,907

たな卸資産の増減額（△は増加）

165,240

△112,975

仕入債務の増減額（△は減少）

6,151

61,861

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△830

△2,413

その他の流動負債の増減額（△は減少）

32,657

△19,919

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

1,450

その他

4,926

1,116

小計

74,919

106,292

利息及び配当金の受取額

90

124

利息の支払額

△10,725

△8,926

株式給付信託への拠出額

△50,000

－

法人税等の支払額

△987

△3,284

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,297

94,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△35,928

△37,167

有形固定資産の売却による収入

－

3,910

無形固定資産の取得による支出

△29,727

△103,461

定期預金の預入による支出

△6,000

△6,000

敷金及び保証金の差入による支出

△204

△4

敷金及び保証金の回収による収入

29

665

ゴルフ会員権の売却による収入

－

3,600

その他

8

△241

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,822

△138,699

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,018,100

2,293,200

短期借入金の返済による支出

△2,853,600

△2,457,700

長期借入れによる収入

－

150,000

長期借入金の返済による支出

－

△33,600

社債の償還による支出

△74,000

△54,000

自己株式の取得による支出

△30

△15

配当金の支払額

△69

△362

その他

△382

△6,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

90,016

△108,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,490

△153,334

現金及び現金同等物の期首残高

421,377

452,868

現金及び現金同等物の期末残高

※ 452,868

※ 299,534