アルファクス・フード・システム

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当事業年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△46,831

△285,877

減価償却費

86,383

120,998

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,066

8,796

賞与引当金の増減額（△は減少）

544

3,534

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,637

△306

受取利息及び受取配当金

△96

△90

支払利息

11,535

11,806

売上債権の増減額（△は増加）

62,405

7,914

たな卸資産の増減額（△は増加）

△33,942

165,240

仕入債務の増減額（△は減少）

29,663

6,151

その他の流動資産の増減額（△は増加）

5,308

△830

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△20,046

32,657

その他

2,204

4,926

小計

104,833

74,919

利息及び配当金の受取額

96

90

利息の支払額

△10,446

△10,725

株式給付信託への拠出額

－

△50,000

法人税等の支払額

△17,178

△987

営業活動によるキャッシュ・フロー

77,305

13,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,446

△35,928

無形固定資産の取得による支出

△75,909

△29,727

定期預金の預入による支出

△6,000

△6,000

敷金及び保証金の差入による支出

△83

△204

敷金及び保証金の回収による収入

210

29

その他

5

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△108,224

△71,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,850,000

3,018,100

短期借入金の返済による支出

△1,800,000

△2,853,600

長期借入金の返済による支出

△100,000

－

社債の発行による収入

69,223

－

社債の償還による支出

△67,000

△74,000

自己株式の取得による支出

－

△30

配当金の支払額

△147

△69

その他

－

△382

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,923

90,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△78,842

31,490

現金及び現金同等物の期首残高

500,220

421,377

現金及び現金同等物の期末残高

※ 421,377

※ 452,868