アルファクス・フード・システム

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△590,597

113,011

減価償却費

235,620

168,796

減損損失

38,000

6,711

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20,483

947

退職給付引当金の増減額（△は減少）

10,466

△867

受取利息及び受取配当金

△98

△30

支払利息

16,161

13,615

支払手数料

1,000

1,000

株式交付費

16,688

12,181

固定資産除却損

128

－

固定資産売却益

－

△131,690

投資有価証券売却損益（△は益）

△730

－

土地売却損益（△は益）

－

24,728

関係会社株式評価損

－

19,999

売上債権の増減額（△は増加）

10,767

△243,378

棚卸資産の増減額（△は増加）

112,788

△47,976

仕入債務の増減額（△は減少）

28,388

△12,925

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,976

16,564

その他の流動資産の増減額（△は増加）

59,079

18,364

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,367

24,469

その他

1,883

14,993

小計

△29,623

△1,484

利息及び配当金の受取額

98

30

利息の支払額

△16,309

△13,284

法人税等の支払額

△8,273

△8,153

営業活動によるキャッシュ・フロー

△54,107

△22,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,500

△14,267

無形固定資産の取得による支出

△94,896

△111,714

有形固定資産の売却による収入

－

185,990

定期預金の払戻による収入

13,000

4,000

投資有価証券の取得による支出

△11,250

－

投資有価証券の売却による収入

6,000

－

敷金の差入による支出

△3,906

△36,000

その他

5,576

7,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

△110,977

35,276

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

318,494

48,323

短期借入金の返済による支出

△367,645

△146,815

長期借入れによる収入

400,000

－

長期借入金の返済による支出

△260,438

△169,652

社債の償還による支出

△41,000

△30,500

株式の発行による収入

130,374

315,249

新株予約権の発行による収入

2,835

1,510

リース債務の返済による支出

△21,870

△12,238

配当金の支払額

△129

△122

財務活動によるキャッシュ・フロー

160,621

5,754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,463

18,139

現金及び現金同等物の期首残高

98,012

93,549

現金及び現金同等物の期末残高

93,549

111,688