アルファクス・フード・システム

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

113,011

79,186

減価償却費

168,796

207,827

減損損失

6,711

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

947

△17,810

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

5,200

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△867

△13,708

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

6,662

受取利息及び受取配当金

△30

△27

支払利息

13,615

12,945

支払手数料

1,000

266

株式交付費

12,181

－

固定資産売却損

－

1,201

固定資産売却益

△131,690

－

土地売却損益（△は益）

24,728

－

関係会社株式評価損

19,999

－

売上債権の増減額（△は増加）

△243,378

184,964

棚卸資産の増減額（△は増加）

△47,976

39,963

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,925

12,132

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,564

△39,666

その他の流動資産の増減額（△は増加）

18,364

6,703

その他の流動負債の増減額（△は減少）

24,469

△18,855

その他

14,993

1,148

小計

△1,484

468,133

利息及び配当金の受取額

30

27

利息の支払額

△13,284

△13,320

法人税等の支払額

△8,153

△8,153

営業活動によるキャッシュ・フロー

△22,891

446,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,267

△16,954

無形固定資産の取得による支出

△111,714

△194,039

有形固定資産の売却による収入

185,990

270

定期預金の払戻による収入

4,000

6,500

敷金及び保証金の差入による支出

△36,000

△365

敷金及び保証金の回収による収入

－

4,510

その他

7,267

3,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

35,276

△196,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

48,323

150,000

短期借入金の返済による支出

△146,815

△149,512

長期借入れによる収入

－

－

長期借入金の返済による支出

△169,652

△126,754

社債の償還による支出

△30,500

△31,000

株式の発行による収入

315,249

－

新株予約権の発行による収入

1,510

－

新株予約権の取得による支出

－

△890

リース債務の返済による支出

△12,238

△6,685

配当金の支払額

△122

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,754

△164,842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,139

84,991

現金及び現金同等物の期首残高

93,549

111,688

現金及び現金同等物の期末残高

111,688

196,680