アルファクス・フード・システム

3814

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アルファクス・フード・システム(3814)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

アルファクス・フード・システムのキャッシュフロー計算書

（2024年9月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)	当事業年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	113,011	79,186
減価償却費	168,796	207,827
減損損失	6,711	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	947	△17,810
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	5,200
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△867	△13,708
株主優待引当金の増減額（△は減少）	－	6,662
受取利息及び受取配当金	△30	△27
支払利息	13,615	12,945
支払手数料	1,000	266
株式交付費	12,181	－
固定資産売却損	－	1,201
固定資産売却益	△131,690	－
土地売却損益（△は益）	24,728	－
関係会社株式評価損	19,999	－
売上債権の増減額（△は増加）	△243,378	184,964
棚卸資産の増減額（△は増加）	△47,976	39,963
仕入債務の増減額（△は減少）	△12,925	12,132
未払消費税等の増減額（△は減少）	16,564	△39,666
その他の流動資産の増減額（△は増加）	18,364	6,703
その他の流動負債の増減額（△は減少）	24,469	△18,855
その他	14,993	1,148
小計	△1,484	468,133
利息及び配当金の受取額	30	27
利息の支払額	△13,284	△13,320
法人税等の支払額	△8,153	△8,153
営業活動によるキャッシュ・フロー	△22,891	446,687
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△14,267	△16,954
無形固定資産の取得による支出	△111,714	△194,039
有形固定資産の売却による収入	185,990	270
定期預金の払戻による収入	4,000	6,500
敷金及び保証金の差入による支出	△36,000	△365
敷金及び保証金の回収による収入	－	4,510
その他	7,267	3,225
投資活動によるキャッシュ・フロー	35,276	△196,853
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	48,323	150,000
短期借入金の返済による支出	△146,815	△149,512
長期借入れによる収入	－	－
長期借入金の返済による支出	△169,652	△126,754
社債の償還による支出	△30,500	△31,000
株式の発行による収入	315,249	－
新株予約権の発行による収入	1,510	－
新株予約権の取得による支出	－	△890
リース債務の返済による支出	△12,238	△6,685
配当金の支払額	△122	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,754	△164,842
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18,139	84,991
現金及び現金同等物の期首残高	93,549	111,688
現金及び現金同等物の期末残高	111,688	196,680