サイバーステップ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

620,425

△1,144,883

減価償却費

266,586

198,375

出資金償却

24,970

415

減損損失

2,341

187,835

株式報酬費用

17,275

35,463

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,620

31,165

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,956

805

受取利息

△1,612

△954

出資分配金

△13,119

△10,099

支払利息

408

109

為替差損益（△は益）

△6,639

△31,060

関係会社株式売却損益（△は益）

△4,999

-

固定資産除却損

1,423

1,093

関係会社株式評価損

-

89,064

新株予約権戻入益

△29,373

△56,447

売上債権の増減額（△は増加）

△403,294

243,947

たな卸資産の増減額（△は増加）

△480,575

389,955

仕入債務の増減額（△は減少）

△10

33

未払金の増減額（△は減少）

△166,864

114,922

未払費用の増減額（△は減少）

68,563

△13,353

前受金の増減額（△は減少）

46,346

26,758

その他の資産の増減額（△は増加）

167,374

44,230

その他の負債の増減額（△は減少）

79,462

△24,496

その他

-

△18,327

小計

200,264

64,555

利息及び配当金の受取額

1,612

954

利息の支払額

△408

△109

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,244

△181,100

営業活動によるキャッシュ・フロー

198,224

△115,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△129,568

△248,623

投資有価証券の取得による支出

-

△110,738

投資有価証券の売却による収入

-

108,127

無形固定資産の取得による支出

△168,473

△1,176

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△966

非連結子会社株式の売却による収入

5,000

-

非連結子会社株式の取得による支出

-

△105,489

出資金の払込による支出

△4,985

△26,060

出資金の分配による収入

10,983

10,099

貸付けによる支出

△8,000

△37,000

貸付金の回収による収入

2,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△9,543

△25,111

敷金及び保証金の回収による収入

100

-

その他

△16

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△302,503

△436,942

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△23,031

△13,886

配当金の支払額

-

△77,747

新株予約権の発行による収入

-

3,053

ストックオプションの行使による収入

634,074

2,656

自己株式の取得による支出

△31

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

611,012

△85,922

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17,491

34,765

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

489,241

△603,800

現金及び現金同等物の期首残高

2,430,021

2,919,262

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,919,262

※ 2,315,461