サイバーステップ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

46,666

△407,283

減価償却費

35,680

83,726

長期前払費用償却額

-

170

株式報酬費用

38,300

△36,056

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

16,685

受取利息

△306

△320

支払利息

4,040

4,412

新株予約権発行費

-

20,462

株式交付費

-

85,907

為替差損益（△は益）

△2,650

△14,215

固定資産除却損

3,528

9

関係会社株式評価損

-

8,524

減損損失

1,021

-

新株予約権戻入益

△394

-

売上債権の増減額（△は増加）

△71,339

58,427

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,189

85

仕入債務の増減額（△は減少）

14

△160

前受金の増減額（△は減少）

△674

-

未払費用の増減額（△は減少）

△5,642

5,834

その他の資産の増減額（△は増加）

△23,150

△13,092

その他の負債の増減額（△は減少）

47,249

86,885

その他

△986

△4,876

小計

70,165

△104,874

利息及び配当金の受取額

273

320

利息の支払額

△3,775

△4,208

法人税等の支払額

△40,087

△31,986

法人税等の還付額

4,219

98

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,795

△140,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△50,000

△270,220

有形固定資産の取得による支出

△10,371

△27,782

有形固定資産の売却による収入

-

149

無形固定資産の取得による支出

△148,643

△202,816

子会社株式の取得による支出

－

△21,131

敷金及び保証金の差入による支出

△2,479

△2,299

敷金及び保証金の回収による収入

881

528

投資活動によるキャッシュ・フロー

△210,612

△523,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

40,000

-

長期借入れによる収入

150,000

-

長期借入金の返済による支出

△35,333

△51,000

株式の発行による収入

-

998,911

新株予約権の発行による収入

-

8,436

ストックオプションの行使による収入

77,486

47,822

リース債務の返済による支出

△345

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

231,807

1,004,171

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23,867

4,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,123

344,419

現金及び現金同等物の期首残高

532,565

561,372

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

683

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 561,372

※ 905,791