サイバーステップ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年６月１日

　至　平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

102,154

46,666

減価償却費

31,140

35,680

株式報酬費用

6,290

38,300

受取利息

△247

△306

支払利息

3,906

4,040

為替差損益（△は益）

△8,099

△2,650

固定資産除却損

－

3,528

減損損失

－

1,021

新株予約権戻入益

△263

△394

売上債権の増減額（△は増加）

15,424

△71,339

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,527

△1,189

仕入債務の増減額（△は減少）

△621

14

前受金の増減額（△は減少）

503

△674

未払費用の増減額（△は減少）

9,459

△5,642

その他の資産の増減額（△は増加）

△21,567

△23,150

その他の負債の増減額（△は減少）

△8,417

47,249

その他

－

△986

小計

126,136

70,165

利息及び配当金の受取額

246

273

利息の支払額

△3,694

△3,775

法人税等の支払額

△68,576

△40,087

法人税等の還付額

－

4,219

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,112

30,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

△50,000

投資有価証券の取得による支出

△583

－

有形固定資産の取得による支出

△22,856

△10,371

無形固定資産の取得による支出

△60,759

△148,643

子会社株式の取得による支出

△16,053

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,761

△2,479

敷金及び保証金の回収による収入

1,161

881

その他

△15,088

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115,941

△210,612

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

40,000

長期借入れによる収入

－

150,000

長期借入金の返済による支出

△21,000

△35,333

ストックオプションの行使による収入

－

77,486

ストックオプションの付与に伴う収入

13,773

－

リース債務の返済による支出

△7,337

△345

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,564

231,807

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,660

△23,867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△58,732

28,123

現金及び現金同等物の期首残高

591,297

532,565

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

683

現金及び現金同等物の期末残高

※ 532,565

※ 561,372