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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
当連結会計年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△5,766,185
△1,083,479
減価償却費
6,203
－
のれん償却額
23,032
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,793,699
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）
99,337
29,773
受取利息
△74
△5
支払利息
105
6,210
社債利息
191,398
為替差損益（△は益）
△18,481
119
固定資産売却益
△8,285
固定資産除却損
800
0
減損損失
441,560
12,208
投資有価証券評価損益（△は益）
318,581
投資有価証券売却損益（△は益）
△194,334
△2,128
資産除去債務戻入益
△11,944
和解金収入
△27,000
受取保険金
△50,000
特別退職金
9,951
売上債権の増減額（△は増加）
△137,410
△4,036
前払費用の増減額（△は増加）
6,255
27,165
仮払金の増減額（△は増加）
△20,934
未収入金の増減額（△は増加）
6,640
1,243
仕入債務の増減額（△は減少）
233,480
5,484
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△58,094
7,200
未払又は未収消費税等の増減額
△210,129
90,310
預り金の増減額（△は減少）
△73,426
△5,853
その他
△37,114
11,774
小計
△1,701,023
△685,357
利息の受取額
74
5
利息の支払額
△105
△1,017
和解金の受取額
27,000
保険金の受取額
50,000
特別退職金の支払額
△7,851
特別調査費用の支払額
△129,110
法人税等の支払額
△1,292,468
△1,578
法人税等の還付額
224,730
△2,993,522
△523,180
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
6,778
有形固定資産の取得による支出
△5,307
△12,208
有形固定資産の除却による支出
△800
有形固定資産の売却による収入
8,285
無形固定資産の取得による支出
△16,856
資産除去債務の履行による支出
△90,676
投資有価証券の売却による収入
302,994
7,028
投融資による支出
△12,125,276
投融資の回収による収入
8,545,827
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△797,201
差入保証金の差入による支出
△6,416
差入保証金の回収による収入
543
156,169
△4,000
△4,091,439
60,312
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
470,000
短期借入金の返済による支出
△10,000
長期借入金の返済による支出
△2,850
株式の発行による収入
171,600
非支配株主からの払込みによる収入
1,000
社債償還のための預託金の預入による支出
△1,770,437
社債償還のための預託金の払戻による収入
252,919
配当金の支払額
△348,445
△329
40,851
△1,655,361
459,670
現金及び現金同等物に係る換算差額
47,486
△7,913
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,692,837
△11,109
現金及び現金同等物の期首残高
9,153,731
460,508
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△386
△293,735
現金及び現金同等物の期末残高
155,662
