オウケイウェイヴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年７月１日

　至 平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年７月１日

　至 平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

162,439

1,178,441

減価償却費

81,448

101,734

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,302

19,268

受取利息及び受取配当金

△1,141

△3,783

支払利息

675

729

為替差損益（△は益）

△6,872

429

新株予約権戻入益

△648

△161

固定資産売却損益（△は益）

△300

-

固定資産除却損

2,076

624

投資有価証券評価損益（△は益）

18,120

13,683

減損損失

3,034

25,452

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,840

△23,491

売上債権の増減額（△は増加）

△74,574

△357,614

たな卸資産の増減額（△は増加）

23,797

△15,258

前渡金の増減額（△は増加）

-

△27,740

前払金の増減額（△は増加）

-

△50,000

前払費用の増減額（△は増加）

△6,795

△39,500

未収入金の増減額（△は増加）

△295

△3,448

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,231

17,716

未払金の増減額（△は減少）

13,208

78,031

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,062

13,177

前受金の増減額（△は減少）

△29,090

16,811

預り金の増減額（△は減少）

△6,635

12,799

その他

870

△10,965

小計

166,880

946,935

利息及び配当金の受取額

1,424

833

利息の支払額

△672

△738

法人税等の支払額

△14,789

△20,776

法人税等の還付額

1

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

152,844

926,255

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年７月１日

　至 平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成29年７月１日

　至 平成30年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50,182

△76,142

有形固定資産の除却による支出

-

△200

無形固定資産の取得による支出

△77,421

△141,249

無形固定資産の売却による収入

500

-

投資有価証券の取得による支出

△79,400

△35,000

投資有価証券の売却による収入

1,840

37,200

関係会社株式の取得による支出

-

△23,750

長期貸付けによる支出

△25,000

-

長期貸付金の回収による収入

17,095

6,679

差入保証金の差入による支出

△686

△16,759

差入保証金の回収による収入

3,452

-

保険積立金の解約による収入

-

1,327

保険積立金の積立による支出

△2,396

△2,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△212,198

△250,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

50,000

長期借入金の返済による支出

△7,200

△8,900

株式の発行による収入

1,458

18,326

非支配株主からの払込みによる収入

-

42,560

自己株式の取得による支出

-

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,741

101,937

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,258

1,165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△75,353

779,218

現金及び現金同等物の期首残高

874,835

799,481

現金及び現金同等物の期末残高

 799,481

 1,578,700