オウケイウェイヴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年７月１日

　至 平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

44,871

53,864

減価償却費

132,461

86,979

のれん償却額

10,681

-

株式報酬費用

6,938

4,212

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27,748

△1,486

受取利息及び受取配当金

△500

△1,057

支払利息

1,171

857

為替差損益（△は益）

△23,339

9,460

新株予約権戻入益

-

△216

持分法による投資損益（△は益）

23,734

-

受取保険金

△21,835

-

固定資産除却損

961

909

投資有価証券評価損益（△は益）

-

71,851

減損損失

16,174

18,157

和解金

7,500

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△89

△2,714

売上債権の増減額（△は増加）

95,290

32,237

たな卸資産の増減額（△は増加）

-

△23,947

前払費用の増減額（△は増加）

△697

△4,581

未収入金の増減額（△は増加）

1,288

1,502

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,873

5,380

未払金の増減額（△は減少）

△43,115

△820

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,335

△47,358

前受金の増減額（△は減少）

△2,795

26,741

預り金の増減額（△は減少）

△5,763

5,549

その他

△6,659

7,513

小計

199,989

243,036

利息及び配当金の受取額

500

512

利息の支払額

△1,147

△854

保険金の受取額

21,835

-

和解金の支払額

△7,500

-

法人税等の支払額

△7,764

△3,082

法人税等の還付額

156

216

営業活動によるキャッシュ・フロー

206,069

239,827

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年７月１日

　至 平成28年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500

-

定期預金の払戻による収入

2,400

-

有形固定資産の取得による支出

△67,509

△33,082

有形固定資産の除却による支出

△102

△140

無形固定資産の取得による支出

△56,343

△50,464

投資有価証券の取得による支出

-

△84,575

投資有価証券の売却による収入

368

5,342

関係会社株式の取得による支出

△10,000

-

関係会社の整理による収入

125,060

1,205

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

1,900

長期貸付けによる支出

-

△45,538

長期貸付金の回収による収入

28,085

2,138

差入保証金の差入による支出

△1,054

△20,613

差入保証金の回収による収入

256

990

保険積立金の積立による支出

△2,230

△2,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

18,430

△225,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△27,192

△7,200

株式の発行による収入

800

5,982

非支配株主への清算分配金の支払額

△1,350

-

配当金の支払額

△6

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,749

△1,218

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,046

△1,169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

207,796

12,204

現金及び現金同等物の期首残高

654,833

862,630

現金及び現金同等物の期末残高

 862,630

 874,835