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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△279,157
△142,306
減価償却費
－
1,454
のれん償却額
11,123
株式報酬費用
24,251
16,036
受取利息
△3
△100
支払利息
6,027
為替差損益（△は益）
△113
15
未払配当金除斥益
△2,725
固定資産除却損
0
関係会社株式売却損益（△は益）
△27,510
関係会社清算損益（△は益）
10,218
和解金収入
△17,500
△29,500
受取保険金
△48,662
売上債権の増減額（△は増加）
4,514
4,639
前払費用の増減額（△は増加）
△27,922
26,940
仕入債務の増減額（△は減少）
5,668
2,684
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△96,335
1,092
未払又は未収消費税等の増減額
33,848
13,869
前受金の増減額（△は減少）
54
58,952
預り金の増減額（△は減少）
△454
2,105
長期前受金の増減額（△は減少）
28,000
その他
△12,501
33,630
小計
△435,796
36,131
利息の受取額
3
100
利息の支払額
△9,556
和解金の受取額
17,500
29,500
保険金の受取額
48,662
法人税等の支払額
△1,071
△1,267
法人税等の還付額
12,624
△367,634
64,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△89,091
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△2,757
差入保証金の回収による収入
1,448
6,105
△1,309
△82,985
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△270,000
株式の発行による収入
757,371
281,202
新株予約権の発行による収入
368
6,605
配当金の支払額
△1,228
△7
486,511
287,800
現金及び現金同等物に係る換算差額
△178
△21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
117,389
269,257
現金及び現金同等物の期首残高
155,662
273,052
現金及び現金同等物の期末残高
542,309
