オウケイウェイヴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,083,479

△279,157

特別調査費用引当金の増減額（△は減少）

29,773

－

株式報酬費用

－

24,251

受取利息

△5

△3

支払利息

6,210

6,027

為替差損益（△は益）

119

△113

固定資産除却損

0

0

減損損失

12,208

－

投資有価証券評価損益（△は益）

318,581

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,128

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△27,510

資産除去債務戻入益

△11,944

－

和解金収入

△27,000

△17,500

受取保険金

△50,000

△48,662

特別退職金

9,951

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,036

4,514

前払費用の増減額（△は増加）

27,165

△27,922

未収入金の増減額（△は増加）

1,243

310

仕入債務の増減額（△は減少）

5,484

5,668

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

7,200

△96,335

未払又は未収消費税等の増減額

90,310

33,848

預り金の増減額（△は減少）

△5,853

△454

その他

△9,159

△12,757

小計

△685,357

△435,796

利息の受取額

5

3

利息の支払額

△1,017

△9,556

和解金の受取額

27,000

17,500

保険金の受取額

50,000

48,662

特別退職金の支払額

△7,851

－

特別調査費用の支払額

△129,110

－

法人税等の支払額

△1,578

△1,071

法人税等の還付額

224,730

12,624

営業活動によるキャッシュ・フロー

△523,180

△367,634

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,208

－

資産除去債務の履行による支出

△90,676

－

投資有価証券の売却による収入

7,028

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

 △2,757

差入保証金の回収による収入

156,169

1,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

60,312

△1,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

470,000

－

短期借入金の返済による支出

△10,000

△270,000

株式の発行による収入

－

757,371

新株予約権の発行による収入

－

368

配当金の支払額

△329

△1,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

459,670

486,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,913

△178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,109

117,389

現金及び現金同等物の期首残高

460,508

155,662

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

 △293,735

－

現金及び現金同等物の期末残高

 155,662

 273,052