オーケーウェブ

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年６月30日)

当連結会計年度

(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

656,733

862,630

受取手形及び売掛金

425,695

330,404

前払費用

23,776

24,450

繰延税金資産

13,734

2,078

短期貸付金

2,085

2,138

その他

6,890

7,737

貸倒引当金

△1,143

△1,303

流動資産合計

1,127,771

1,228,136

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

71,966

73,446

減価償却累計額

△45,383

△52,171

建物及び構築物（純額）

26,582

21,274

工具、器具及び備品

348,991

366,368

減価償却累計額

△287,067

△300,221

工具、器具及び備品（純額）

61,923

66,147

有形固定資産合計

88,506

87,422

無形固定資産

のれん

681

-

特許権

6,135

6,338

商標権

9,016

7,797

ソフトウエア

49,592

31,965

ソフトウエア仮勘定

22,448

13,830

無形固定資産合計

87,874

59,933

投資その他の資産

投資有価証券

 314,347

 164,046

差入保証金

106,600

104,064

長期貸付金

53,352

25,214

繰延税金資産

30,454

23,709

その他

57,020

60,006

貸倒引当金

△91,655

△63,747

投資その他の資産合計

470,119

313,293

固定資産合計

646,500

460,649

資産合計

1,774,272

1,688,785

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年６月30日)

当連結会計年度

(平成27年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

71,881

40,008

未払金及び未払費用

208,481

162,614

未払法人税等

11,959

7,165

未払消費税等

40,633

63,968

短期借入金

11,000

1,000

1年内返済予定の長期借入金

17,192

7,200

前受金

43,450

40,654

預り金

13,096

7,333

その他

588

579

流動負債合計

418,283

330,524

固定負債

長期借入金

38,000

30,800

資産除去債務

32,485

32,642

その他

9,701

3,574

固定負債合計

80,187

67,017

負債合計

498,471

397,541

純資産の部

株主資本

資本金

979,235

979,635

資本剰余金

949,035

949,435

利益剰余金

△657,014

△635,732

自己株式

△36

△36

株主資本合計

1,271,218

1,293,300

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

14

-

為替換算調整勘定

1,370

△10,871

その他の包括利益累計額合計

1,384

△10,871

新株予約権

1,876

8,814

少数株主持分

1,321

-

純資産合計

1,275,800

1,291,243

負債純資産合計

1,774,272

1,688,785