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フィスコのキャッシュフロー計算書

（2017年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,522,579	1,797,741
減価償却費	151,010	255,573
のれん償却額	696,846	250,439
受取利息及び受取配当金	△7,378	△6,666
支払利息	169,805	86,759
投資有価証券評価損益（△は益）	867	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△2,870,295
持分変動損益（△は益）	－	△25,605
持分法による投資損益（△は益）	－	△15,903
関係会社株式売却損益（△は益）	△182,271	△817,624
売上債権の増減額（△は増加）	1,541,406	65,379
たな卸資産の増減額（△は増加）	396,081	△228,228
仮想通貨の増減額（△は増加）	－	△936,973
貸付仮想通貨の増減額（△は増加）	－	△265,891
仕入債務の増減額（△は減少）	△567,837	144,593
見積遅延損害金戻入額	△58,586	－
為替差損益（△は益）	29,416	△2,970
前渡金の増減額（△は増加）	48,079	△479,663
預け金の増減額（△は増加）	－	△1,108,930
前受金の増減額（△は減少）	79,249	15,895
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△236,582	133,677
賞与引当金の増減額（△は減少）	△47,504	△56,052
その他の引当金の増減額（△は減少）	△92,172	△33,548
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△5,217	△2,911
預り金の増減額（△は減少）	4,610	2,164,578
株式報酬費用	10,191	11,588
未収入金の増減額（△は増加）	△254,573	△215,400
固定資産売却損益（△は益）	3,219	115,046
固定資産除却損	7,531	6,912
減損損失	764,356	1,719,144
その他の流動資産の増減額（△は増加）	3,786	8,558
その他の流動負債の増減額（△は減少）	24,227	△157
未払消費税等の増減額（△は減少）	△95,439	△2,409
未払金の増減額（△は減少）	△634,620	△80,754
未払費用の増減額（△は減少）	△42,927	142,928
負ののれん発生益	△36,745	－
その他	△4,380	56,547
小計	141,869	△174,624
利息及び配当金の受取額	54,599	278
利息の支払額	△132,539	△95,223
法人税等の還付額	11,447	－
法人税等の支払額	△84,948	△59,184
営業活動によるキャッシュ・フロー	△9,570	△328,753


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△5	△1
定期預金の払戻による収入	20,000	－
投資有価証券の取得による支出	△209,800	△2,930,202
投資有価証券の売却による収入	－	6,637,387
仮想通貨の取得による支出	－	△173,760
仮想通貨の売却による収入	－	122,407
関係会社株式の売却による収入	554,359	－
有形固定資産の取得による支出	△113,128	△135,867
有形固定資産の売却による収入	34,608	359,446
無形固定資産の取得による支出	△379,947	△171,094
無形固定資産の売却による収入	2	8,273
差入保証金の差入による支出	△10,068	△136,080
差入保証金の回収による収入	186,606	260,893
資産除去債務の履行による支出	－	△27,228
短期貸付けによる支出	△20,000	－
短期貸付金の回収による収入	47,929	－
従業員に対する貸付金の回収による収入	14,960	－
長期貸付けによる支出	－	△10,888
長期貸付金の回収による収入	－	5,709
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△5,748	△165,090
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	512,670	281,601
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△4,518	△60,964
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	577,075
保険積立金の積立による支出	△727	△803
分配金の支払額	－	△524,300
その他	38,308	△563
投資活動によるキャッシュ・フロー	665,501	3,915,947


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	350,000	434,218
短期借入金の返済による支出	△845,085	△1,474,258
長期借入れによる収入	879,000	583,968
長期借入金の返済による支出	△3,044,564	△2,489,430
新株予約権付社債の発行による収入	300,000	－
新株予約権付社債の償還による支出	－	△300,000
リース債務の返済による支出	△7,084	△5,253
設備関係割賦債務の返済による支出	△7,266	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	156,810	280,963
自己株式の取得による支出	△10,284	△12,982
非支配株主からの払込みによる収入	150,120	549,000
配当金の支払額	△107,650	△112,389
非支配株主への配当金の支払額	△1,554	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△65,917	△7,150
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	358,981	343,608
その他	△3,641	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,898,138	△2,209,705
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,335	△38,143
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,229,872	1,339,345
現金及び現金同等物の期首残高	3,486,679	2,256,806
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	33
現金及び現金同等物の期末残高	2,256,806	3,596,185