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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,081,119

△105,192

減価償却費

54,717

85,339

のれん償却額

153,574

355,743

受取利息及び受取配当金

△4,112

△27,690

支払利息

47,150

154,811

投資有価証券評価損益（△は益）

11,641

986

投資有価証券売却損益（△は益）

246

605

持分変動損益（△は益）

△35,047

△69,082

持分法による投資損益（△は益）

－

6,615

段階取得に係る差損益（△は益）

－

2,616

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△417,167

売上債権の増減額（△は増加）

57,654

△183,835

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,638

△112,758

仕入債務の増減額（△は減少）

△130,842

△362,648

長期前払費用償却額

702

－

和解金

－

25,000

債務免除益

－

△137,743

為替差損益（△は益）

－

93,842

前渡金の増減額（△は増加）

256,108

516,420

前受金の増減額（△は減少）

△82,393

△607,417

引当金の増減額（△は減少）

10,688

153,047

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,967

△201,407

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,067

△34,035

預り金の増減額（△は減少）

32,961

△25,392

デリバティブ債権の増減額（△は増加）

411,137

－

株式報酬費用

18,255

9,536

期日前返済益

△20,231

－

社債発行費

－

7,518

未収入金の増減額（△は増加）

59,755

1,265,043

固定資産売却損益（△は益）

485

－

固定資産除却損

5,845

7,056

減損損失

－

2,117

その他の流動資産の増減額（△は増加）

99,573

△38,286

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△53,435

△15,817

未払消費税等の増減額（△は減少）

51,381

△104,453

未払法人税等の増減額（△は減少）

△42,291

－

未払金の増減額（△は減少）

37,392

△507,424

未払費用の増減額（△は減少）

83,122

△544,540

負ののれん発生益

△140,517

△26,179

その他

23,936

△113,635

小計

2,010,252

△948,410

利息及び配当金の受取額

3,402

27,699

和解金の支払額

－

△25,000

利息の支払額

△44,554

△148,481

法人税等の還付額

－

59,038

法人税等の支払額

△116,481

△72,780

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,852,619

△1,107,934

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,007

－

定期預金の払戻による収入

70,112

400,000

有価証券の売却による収入

476

－

投資有価証券の取得による支出

△617

△616

投資有価証券の売却による収入

13,150

23

関係会社株式の売却による収入

200

1,224,722

関係会社株式の取得による支出

△444,203

△259,332

有形固定資産の取得による支出

△141,557

△425,715

無形固定資産の取得による支出

△34,242

△942,445

差入保証金の差入による支出

△42,281

△88,269

差入保証金の回収による収入

20,203

43,524

短期貸付けによる支出

△155,223

－

短期貸付金の回収による収入

－

64,024

従業員に対する貸付けによる支出

△1,860

－

従業員に対する貸付金の回収による収入

12,805

3,440

長期貸付けによる支出

△900

△4,433

長期貸付金の回収による収入

13,408

3,033

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△163,210

△750,649

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

216,647

－

事業譲受による支出

△362,247

－

保険積立金の積立による支出

△1,380

△962

保険積立金の解約による収入

8,120

4,979

その他

8,730

19,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,013,878

△709,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

預け金の増減額（△は増加）

－

1,045,000

短期借入れによる収入

281,166

205,371

短期借入金の返済による支出

△756,180

△2,067,398

長期借入れによる収入

1,852,314

2,833,000

長期借入金の返済による支出

△626,213

△2,266,292

社債の発行による収入

200,000

－

社債の償還による支出

△200,000

△536,000

新株予約権付社債の発行による収入

609,215

1,157,481

リース債務の返済による支出

△3,022

△5,855

設備関係割賦債務の返済による支出

△6,873

△10,008

自己株式の処分による収入

73,980

11,993

自己株式の取得による支出

－

△78,152

株式の発行による収入

2,150

－

少数株主からの払込みによる収入

281,971

299,635

配当金の支払額

△117,929

△106,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,590,578

482,237

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,684

90,869

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,434,002

△1,244,475

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

13,878

現金及び現金同等物の期首残高

2,283,273

4,717,276

現金及び現金同等物の期末残高

4,717,276

3,486,679