フィスコ

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,542,864

2,292,997

受取手形及び売掛金

2,617,566

1,932,241

商品及び製品

39,304

907,837

仕掛品

680,647

233,536

原材料

10,763

7,746

短期貸付金

1,250,314

55,760

未収入金

1,744,191

93,128

前渡金

1,052,393

500,455

前払費用

94,028

151,455

繰延税金資産

75,244

73,777

その他

105,850

112,308

貸倒引当金

△2,920,246

△206,153

流動資産合計

8,292,922

6,155,091

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

675,447

1,485,722

減価償却累計額

△331,278

△806,593

建物及び構築物（純額）

344,169

679,128

工具、器具及び備品

603,168

1,195,724

減価償却累計額

△418,834

△979,220

減損損失累計額

△1,140

△1,140

工具、器具及び備品（純額）

183,193

215,362

土地

677,707

666,061

リース資産

37,286

29,544

減価償却累計額

△17,942

△16,271

リース資産（純額）

19,343

13,273

建設仮勘定

－

135

その他

89,921

103,035

減価償却累計額

△50,377

△72,128

その他（純額）

39,543

30,907

有形固定資産合計

1,263,957

1,604,868

無形固定資産

商標権

512

788,782

ソフトウエア

98,177

147,431

のれん

6,607,782

5,468,286

その他

20,350

66,287

無形固定資産合計

6,726,823

6,470,788

投資その他の資産

投資有価証券

105,566

315,524

差入保証金

319,383

866,448

長期貸付金

1,311,663

250,524

長期未収入金

2,655,596

1,560,433

繰延税金資産

135

107

その他

33,386

29,622

貸倒引当金

△3,798,611

△1,808,557

投資その他の資産合計

627,120

1,214,104

固定資産合計

8,617,900

9,289,762

資産合計

16,910,823

15,444,853

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

697,530

629,844

1年内償還予定の社債

－

300,000

短期借入金

703,104

407,334

1年内返済予定の長期借入金

2,547,607

2,183,214

前受金

223,145

313,212

未払法人税等

58,589

61,108

未払金

629,338

381,204

資産除去債務

－

63,815

未払費用

283,317

290,673

製品保証引当金

93,000

92,000

賞与引当金

153,253

186,659

訴訟損失引当金

50,000

－

店舗閉鎖損失引当金

－

64,284

その他

368,943

250,995

流動負債合計

5,807,829

5,224,347

固定負債

長期借入金

4,064,733

3,277,735

転換社債型新株予約権付社債

1,165,000

1,165,000

退職給付に係る負債

23,036

49,295

資産除去債務

－

335,224

長期未払金

79,686

179,141

繰延税金負債

57,575

728,142

その他

42,460

51,198

固定負債合計

5,432,492

5,785,737

負債合計

11,240,321

11,010,085

純資産の部

株主資本

資本金

1,210,579

1,242,022

資本剰余金

636,276

685,355

利益剰余金

1,081,038

△112,445

自己株式

△54,151

△10,351

株主資本合計

2,873,742

1,804,580

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

3,235

19,020

繰延ヘッジ損益

14

1,131

為替換算調整勘定

171,828

141,526

その他の包括利益累計額合計

175,078

161,677

新株予約権

78,589

60,700

非支配株主持分

2,543,092

2,407,809

純資産合計

5,670,501

4,434,768

負債純資産合計

16,910,823

15,444,853