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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△143,810

△58,704

減価償却費

8,609

4,643

のれん償却額

1,836

－

減損損失

9,974

12,407

その他の償却額

1,836

2,146

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,620

634

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,437

△993

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,372

4,870

工事損失引当金の増減額（△は減少）

－

24,686

受取利息及び受取配当金

△513

△101

支払利息

783

－

投資有価証券評価損益（△は益）

22,233

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△22,233

課徴金

－

6,000

関係会社整理損

17,431

－

特別調査費用

37,884

－

売上債権の増減額（△は増加）

△574

△2,311

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,722

△177

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,503

4,158

長期未収入金の増減額（△は増加）

－

△10,740

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,519

12,436

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,963

△23,008

その他

42

2,189

小計

△20,172

△44,098

利息及び配当金の受取額

477

101

利息の支払額

△783

－

特別調査費用の支払額

△12,000

－

課徴金の支払額

－

△6,000

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△19,672

△19,147

営業活動によるキャッシュ・フロー

△52,151

△69,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

20,000

－

有形固定資産の取得による支出

△2,324

△2,398

無形固定資産の取得による支出

△3,033

△2,517

投資有価証券の取得による支出

△639

△683

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

50,000

貸付けによる支出

△2,945

－

貸付金の回収による収入

9,723

－

保険積立金の積立による支出

△3,483

△3,269

その他

305

△3,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,602

38,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

△51,374

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

258,000

－

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

43,000

－

非支配株主からの払込みによる収入

25,000

－

自己株式の取得による支出

△27

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

274,598

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

240,049

△31,065

現金及び現金同等物の期首残高

74,838

314,888

現金及び現金同等物の期末残高

314,888

283,823