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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△241,749

△143,810

減価償却費

11,815

8,609

のれん償却額

1,836

1,836

減損損失

－

9,974

その他の償却額

1,836

1,836

貸倒引当金の増減額（△は減少）

249,207

8,620

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,452

1,437

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△970

14,372

受取利息及び受取配当金

△950

△513

支払利息

686

783

投資有価証券評価損益（△は益）

－

22,233

関係会社整理損

－

17,431

特別調査費用

－

37,884

売上債権の増減額（△は増加）

△19,224

△574

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,186

3,722

仕入債務の増減額（△は減少）

2,340

△3,503

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,126

△4,519

その他の流動負債の増減額（△は減少）

26,517

3,963

その他

△6,654

42

小計

11,925

△20,172

利息及び配当金の受取額

950

477

利息の支払額

△686

△783

特別調査費用の支払額

－

△12,000

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

5,166

△19,672

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,356

△52,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△20,000

20,000

有形固定資産の取得による支出

△3,636

△2,324

無形固定資産の取得による支出

△3,032

△3,033

投資有価証券の取得による支出

△651

△639

貸付けによる支出

△85,000

△2,945

貸付金の回収による収入

57,128

9,723

保険積立金の積立による支出

－

△3,483

その他

△881

305

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,073

17,602

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

85,000

－

借入金の返済による支出

△82,264

△51,374

自己株式の処分による収入

30,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

258,000

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

－

43,000

非支配株主からの払込みによる収入

－

25,000

自己株式の取得による支出

△34,245

△27

新株予約権の発行による収入

2,157

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

647

274,598

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△38,069

240,049

現金及び現金同等物の期首残高

112,907

74,838

現金及び現金同等物の期末残高

※ 74,838

※ 314,888