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イメージ情報開発のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△254,283	△309,549
減価償却費	16,281	11,815
のれん償却額	－	1,836
減損損失	3,549	－
その他の償却額	1,836	1,836
貸倒引当金の増減額（△は減少）	168,978	317,007
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,150	△6,452
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10,216	△970
受取利息及び受取配当金	△1,955	△950
支払利息	269	686
投資有価証券評価損益（△は益）	19,950	－
売上債権の増減額（△は増加）	129,817	△16,574
たな卸資産の増減額（△は増加）	△223	△4,186
仕入債務の増減額（△は減少）	△64,573	2,340
長期未収入金の増減額（△は増加）	△25,456	－
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△1,105	△2,126
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△17,632	26,517
その他	11,658	△9,304
小計	△5,822	11,925
利息及び配当金の受取額	996	950
利息の支払額	△269	△686
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△19,586	5,166
営業活動によるキャッシュ・フロー	△24,682	17,356
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	10,000	△20,000
有形固定資産の取得による支出	△1,945	△3,636
無形固定資産の取得による支出	△3,965	△3,032
投資有価証券の取得による支出	△633	△651
貸付けによる支出	△144,000	△85,000
貸付金の回収による収入	142,770	57,128
その他	△2,374	△881
投資活動によるキャッシュ・フロー	△148	△56,073
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入	60,000	85,000
借入金の返済による支出	△34,999	△82,264
自己株式の処分による収入	－	30,000
自己株式の取得による支出	－	△34,245
新株予約権の発行による収入	－	2,157
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,001	647
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	170	△38,069
現金及び現金同等物の期首残高	112,737	112,907
現金及び現金同等物の期末残高	※ 112,907	※ 74,838