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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

50,272

△254,283

減価償却費

27,129

16,281

のれん償却額

922

-

減損損失

15,786

3,549

その他の償却額

1,836

1,836

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,779

168,978

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,670

△3,150

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,395

10,216

受取利息及び受取配当金

△5,973

△1,955

支払利息

277

269

関係会社株式売却損益（△は益）

△3,256

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

19,950

売上債権の増減額（△は増加）

23,664

129,817

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,870

△223

仕入債務の増減額（△は減少）

49,794

△64,573

長期未収入金の増減額（△は増加）

△78,438

△25,456

その他の流動資産の増減額（△は増加）

6,368

△1,105

その他の流動負債の増減額（△は減少）

11,395

△17,632

その他

13,146

11,658

小計

134,640

△5,822

利息及び配当金の受取額

400

996

利息の支払額

△277

△269

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

3,866

△19,586

営業活動によるキャッシュ・フロー

138,630

△24,682

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

10,000

10,000

有形固定資産の取得による支出

△17,721

△1,945

無形固定資産の取得による支出

△16,713

△3,965

投資有価証券の取得による支出

△617

△633

貸付けによる支出

△9,700

△144,000

貸付金の回収による収入

11,954

142,770

その他

△496

△2,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,294

△148

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

46,000

60,000

借入金の返済による支出

△88,570

△34,999

非支配株主からの払込みによる収入

10,000

-

その他

△39

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,609

25,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

82,726

170

現金及び現金同等物の期首残高

30,011

112,737

現金及び現金同等物の期末残高

※ 112,737

※ 112,907