ユニリタのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,083,310 | 1,230,613 |
| 減価償却費 | 362,981 | 353,489 |
| 減損損失 | 46,875 | - |
| のれん償却額 | 75,945 | 75,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,408 | 900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △35,582 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,906 | 9,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | △126,370 | △117,004 |
| 支払利息及び社債利息 | 142 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △21,531 | 5,107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △78,881 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 11,953 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △171,122 | 41,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,719 | △3,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,300 | △129,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,433 | 10,639 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △20,221 | △33,108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 117,219 | 35,018 |
| その他 | 63,450 | 234,950 |
| 小計 | 1,585,866 | 1,647,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,560 | 120,367 |
| 利息の支払額 | △142 | △35 |
| 法人税等の支払額 | △259,001 | △312,174 |
| 法人税等の還付額 | 31,042 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,486,324 | 1,456,032 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,282,601 | △1,282,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,282,600 | 1,357,954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,905 | △10,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,146 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △237,109 | △167,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 87,776 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,731 | △25 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,825 | 79 |
| その他の支出 | △34 | △3,245 |
| その他の収入 | 13,139 | 30,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △201,670 | 12,005 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △1,114 | △209 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △94 |
| 配当金の支払額 | △512,465 | △513,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △513,579 | △513,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,622 | 5,293 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 773,697 | 959,815 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,280,179 | 8,053,876 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,053,876 | 9,013,691 |
