ユニリタのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 827,413 | 1,083,310 |
| 減価償却費 | 325,964 | 362,981 |
| 減損損失 | 80,323 | 46,875 |
| のれん償却額 | 75,945 | 75,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △550 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,843 | 20,408 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,918 | △35,582 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △1,736 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,383 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,449 | 10,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | △98,541 | △126,370 |
| 支払利息及び社債利息 | 356 | 142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | △21,531 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △18,264 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △73,268 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,893 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △63,845 | △171,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,929 | 6,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,277 | 127,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △37,599 | 45,433 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △11,454 | △20,221 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △41,215 | 117,219 |
| その他 | △34,019 | 63,450 |
| 小計 | 992,516 | 1,585,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,935 | 128,560 |
| 利息の支払額 | △356 | △142 |
| 法人税等の支払額 | △448,340 | △259,001 |
| 法人税等の還付額 | 123 | 31,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,879 | 1,486,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,282,601 | △1,282,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,292,607 | 1,282,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,950 | △13,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,539 | 37,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △427,415 | △237,109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,543 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △32,155 | △2,731 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,083 | 1,825 |
| その他の支出 | △26,104 | △34 |
| その他の収入 | 4,778 | 13,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,326 | △201,670 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △3,544 | △1,114 |
| 自己株式の取得による支出 | △267,551 | - |
| 配当金の支払額 | △506,222 | △512,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △777,318 | △513,579 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,397 | 2,622 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △52,714 | 773,697 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,332,893 | 7,280,179 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,280,179 | 8,053,876 |
