ユニリタ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

827,413

1,083,310

減価償却費

325,964

362,981

減損損失

80,323

46,875

のれん償却額

75,945

75,945

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△550

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,843

20,408

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8,918

△35,582

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,736

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

8,383

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,449

10,906

受取利息及び受取配当金

△98,541

△126,370

支払利息及び社債利息

356

142

持分法による投資損益（△は益）

-

△21,531

固定資産売却損益（△は益）

△18,264

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△73,268

-

投資有価証券評価損益（△は益）

11,893

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△63,845

△171,122

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,929

6,719

仕入債務の増減額（△は減少）

13,277

127,300

未払消費税等の増減額（△は減少）

△37,599

45,433

長期未払金の増減額（△は減少）

△11,454

△20,221

未払費用の増減額（△は減少）

△41,215

117,219

その他

△34,019

63,450

小計

992,516

1,585,866

利息及び配当金の受取額

100,935

128,560

利息の支払額

△356

△142

法人税等の支払額

△448,340

△259,001

法人税等の還付額

123

31,042

営業活動によるキャッシュ・フロー

644,879

1,486,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,282,601

△1,282,601

定期預金の払戻による収入

1,292,607

1,282,600

有形固定資産の取得による支出

△45,950

△13,905

有形固定資産の売却による収入

112,539

37,146

無形固定資産の取得による支出

△427,415

△237,109

投資有価証券の売却による収入

87,543

-

投資有価証券の償還による収入

300,000

-

差入保証金の差入による支出

△32,155

△2,731

差入保証金の回収による収入

86,083

1,825

その他の支出

△26,104

△34

その他の収入

4,778

13,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

69,326

△201,670

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3,544

△1,114

自己株式の取得による支出

△267,551

-

配当金の支払額

△506,222

△512,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

△777,318

△513,579

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,397

2,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△52,714

773,697

現金及び現金同等物の期首残高

7,332,893

7,280,179

現金及び現金同等物の期末残高

 7,280,179

 8,053,876