ユニリタ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,427,500

1,019,166

減価償却費

116,281

167,972

減損損失

4,280

3,004

のれん償却額

－

59,141

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,884

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,437

45,596

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,275

1,806

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△1,031

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△496

6,847

受取利息及び受取配当金

△83,928

△102,272

支払利息及び社債利息

12

2,603

持分法による投資損益（△は益）

－

444

為替差損益（△は益）

△28

24

固定資産売却損益（△は益）

－

255

固定資産除却損

－

6,774

投資有価証券売却損益（△は益）

△529

－

投資有価証券評価損益（△は益）

22,102

－

ゴルフ会員権評価損

934

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,065

△59,743

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,866

△54,083

仕入債務の増減額（△は減少）

23,206

△41,863

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41,335

2,040

長期未払金の増減額（△は減少）

△41,521

△41,499

その他

55,144

△223,491

小計

1,477,518

791,694

利息及び配当金の受取額

85,872

101,863

利息の支払額

△12

△2,603

法人税等の支払額

△535,865

△515,839

法人税等の還付額

934

36,584

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,028,447

411,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,007,600

△1,293,931

定期預金の払戻による収入

1,007,600

1,317,920

有形固定資産の取得による支出

△33,651

△107,137

無形固定資産の取得による支出

△119,780

△127,487

投資有価証券の取得による支出

△134,606

△924,502

投資有価証券の売却による収入

940

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△162,353

△199,485

その他の支出

△18,646

△16,611

その他の収入

19,496

4,220

投資活動によるキャッシュ・フロー

△448,601

△1,347,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

5,011

長期借入金の返済による支出

△5,544

－

社債の償還による支出

－

△20,000

リース債務の返済による支出

－

△419

自己株式の取得による支出

△1

△67

配当金の支払額

△386,480

△420,774

財務活動によるキャッシュ・フロー

△392,026

△436,250

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,284

△4,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

189,104

△1,375,658

現金及び現金同等物の期首残高

9,147,291

9,336,395

現金及び現金同等物の期末残高

9,336,395

7,960,736