ユニリタ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,674,099

1,541,430

減価償却費

107,538

98,249

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,862

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,876

14,862

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16,040

△19,022

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△20,964

△46,370

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△251

△37,537

受取利息及び受取配当金

△90,751

△79,879

支払利息及び社債利息

818

405

為替差損益（△は益）

843

11

投資事業組合運用損益（△は益）

2,061

△5,780

投資有価証券売却損益（△は益）

△38,781

－

ゴルフ会員権評価損

－

1,399

売上債権の増減額（△は増加）

407,393

26,520

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,255

3,664

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,306

18,046

未払消費税等の増減額（△は減少）

△95,840

69,020

長期未払金の増減額（△は減少）

1,418

54,038

その他

△10,555

108,833

小計

1,934,031

1,747,883

利息及び配当金の受取額

90,913

79,877

利息の支払額

△818

△405

法人税等の支払額

△515,496

△49,991

法人税等の還付額

56,074

176,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,564,704

1,953,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,207,600

△1,107,600

定期預金の払戻による収入

1,207,600

1,007,600

有形固定資産の取得による支出

△8,771

△14,639

無形固定資産の取得による支出

△94,656

△74,624

投資有価証券の取得による支出

－

△25,000

投資有価証券の売却による収入

90,644

－

その他の支出

△5,221

△11,648

その他の収入

35,311

74,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,306

△150,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△56,672

△6,672

社債の償還による支出

△50,000

－

自己株式の取得による支出

△176

－

配当金の支払額

△382,001

△420,308

非支配株主への配当金の支払額

△4,000

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△32,789

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△525,638

△426,980

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,754

△2,421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,050,617

1,373,112

現金及び現金同等物の期首残高

6,723,561

7,774,179

現金及び現金同等物の期末残高

7,774,179

9,147,291